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发布时间：2024-02-21 01:03:16 来源：爱游戏网页入口 作者：爱游戏版本

外高桥：关于上海外高桥集团财务公司与关联人签订《金

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●上海外高桥集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）及其直接或间接持股比例不小于 20%的企业（本公司除外）签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算、存款、和贴现、非融资性保函、结售汇等经国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准财务公司可从事的业务。

　　●本次关联交易已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，还将提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　财务公司为经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，2015年7月成立，注册资本5亿元，公司及控股子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司合计出资占比80%。公司控股股东外资管公司出资占比20%。

　　为实现公司金融资源的有效利用，提高资金使用效率，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，财务公司与本公司关联人外资管公司及其直接、间接控股20%以上的投资企业（本公司除外，以下简称“外资管系统企业”）开展了相关金融业务服务，2023年关联交易情况如下：

　　1. 2023年 1-12月，外资管系统企业在财务公司日最高存款余额为399,772.14万元。截至 2023年末，外资管系统企业在财务公司存款余额为395,548.57万元。

　　2. 2023年1-12月，财务公司向外资管系统企业发放自营6笔，累计发放金额34,990.00万元，日最高余额为43,443.00万元。截至2023年末，外资管系统企业在财务公司余额34,590.00万元。2023年内，财务公司未向外资管系统企业办理贴现业务，且外资管系统企业在财务公司贴现业务每日余额均为零。

　　3. 2023年1-12月，财务公司向外资管系统企业办理非融资性保函业务（关联担保）39次，累计非融资性保函业务金额82,149.60万元，日最高非融资性保函业务余额为47,388.00万元。截至2023年末，外资管系统企业在财务公司的非融资性保函业务余额为36,335.00万元。

　　上述关联交易执行情况均未超过财务公司2023年度为外资管系统企业办理金融业务的预计金额（详见公司2023年4月13日披露的公告临2023-027）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，财务公司已于2023年与外资管系统企业签署《金融服务协议》，合同有效期三年。

　　经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》后（详见公司2023年10月28日披露的公告临2023-067），财务公司已向国家金融监督管理总局上海监管局提交增资至10亿元人民币的补充资本的申请，并于2023年12月收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海外高桥集团财务有限公司变更注册资本的批复》，拟变更注册资本至10亿元人民币。预计增资工作完成后，财务公司将进一步增强资本保障能力，可进一步扩展业务规模。财务公司可归集的关联方资金逐步增加，原关联交易限额已经无法满足实际业务需求，需调增关联交易限额。因此，财务公司需与外资管系统企业重新签署《金融服务协议》，且需单独提交董事会及股东大会审议。《金融服务协议》自生效之日起，有效期为三年。

　　本次拟签署的《金融服务协议》明确了财务公司可为外资管系统企业办理的金融业务主要为结算、存款、和贴现、非融资性保函、结售汇等经国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准可从事的业务。

　　主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　外资管公司 2022年度的资产总额为 1,895,216万元，净资产总额为1,366,369万元，营业收入为3,038万元，净利润为29,351万元；2023年9月末的资产总额为1,984,968万元，净资产总额为1,395,591万元，2023年1-9月的营业收入为3,038万元，净利润为6,769万元。

　　主营业务：房地产开发经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产咨询；物业管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；房屋拆迁服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；住房租赁；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额为260,500万元，营业收入为38,817万元，净利润为10,373万元；2023年9月末的资产总额为821,541万元，净资产总额为254,980万元，2023年1-9月的营业收入为115,144万元，净利润为494万元。

　　主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.88%的投资公司。

　　上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额为53,258万元，营业收入为75,843万元，净利润为25,334万元；2023年9月末的资产总额为384,336万元，净资产总额为56,556万元，2023年1-9月的营业收入为11,721万元，净利润为3,298万元。

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业总部管理；投资管理；社会经济咨询服务；税务服务；财务咨询；代理记账；工程管理服务；物业管理；通用设备修理；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；市政设施管理；防洪除涝设施

　　管理；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

　　上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额为26,916万元，营业收入为1,260万元，净利润为212万元；2023年9月末的资产总额为45,207万元，净资产总额为26,970万元，2023年1-9月的营业收入为1,257万元，净利润为54万元。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土地使用权租赁；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海浦东现代产业开发有限公司2022年度的资产总额为562,844万元，净资产总额为227,691万元，营业收入为8,216万元，净利润为-5,622万元；2023年9月末的资产总额为547,023万元，净资产总额为225,164万元，2023年1-9月的营业收入为7,751万元，净利润为-2,528万元。

　　主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海浦东文化传媒有限公司2022年度的资产总额为70,402万元，净资产总额为67,297万元，营业收入为3,608万元，净利润为2,116万元；2023年9月末的资产总额为66,366万元，净资产总额为62,513万元，2023年1-9月的营业收入为6,406万元，净利润为-2,481万元。

　　主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；保税仓库经营；房地产开发经营；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；价格鉴证评估；体育赛事策划；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；寄卖服务；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用

　　品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；办公用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国际货物运输代理；企业形象策划；办公服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；物业管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海浦东文化传媒有限公司持股100%的投资公司。

　　上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额为44,842万元，营业收入为4,825万元，净利润为-6,464万元；2023年9月末的资产总额为128,273万元，净资产总额为40,825万元，2023年1-9月的营业收入为5,603万元，净利润为-3,346万元。

　　根据乙方现时所持《金融许可证》及国家外汇管理局相关业务资质批复，乙方可向甲方及其下属投资公司提供以下金融服务：

　　1.甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机。